Bank Reconciliation
Ihr Banksaldo – Posten für Posten abgestimmt.
Geschäftsvorteile
- Abgleich des Liquiditätsbestands mit der Bank statt mit der Arbeitsmappe des Vormonats
- Klassifizierung jedes nicht abgestimmten Postens mit klarer Zuständigkeit
- Überfällige, noch nicht verrechnete Posten werden aufgedeckt statt immer weiter vorgetragen
- Freigabe einer nachvollziehbar dokumentierten Abstimmung durch die Finanzabteilung
Kernfunktionen
- Lädt die Banktransaktionen des Zeitraums für die betreffende Gesellschaft herunter
- Gleicht sie Posten für Posten mit dem Zahlungsmittelkonto im Hauptbuch ab
- Klassifiziert nicht abgestimmte Posten: schwebende Zahlungen, noch nicht verrechnete Posten, Gebühren, Zinsen, Währungsdifferenzen, Fehler
- Weist die rechnerische Übereinstimmung nach: Hauptbuchsaldo plus Abstimmungsposten ergibt den Banksaldo
- Erstellt die Abstimmung mit Zuständigkeit und Datum für jeden offenen Posten
Interaktionskanäle und Integrationen
Interaktionskanäle für Nutzer
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MS Word
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MS Excel
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Google Docs
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Google Sheets
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Slack
Auf einen Blick
Auslöser
Abschluss des Abstimmungszeitraums oder Verfügbarkeit eines Kontoauszugs
Menschliche Kontrolle
Bereitet die Abstimmung vor, nimmt keine Buchungen vor
Modellierte Zeitersparnis
77 % in 5 Kernprozessen
Der Zahlungsmittelbestand im Hauptbuch ist mit dem Banksaldo abgestimmt. Jeder nicht abgestimmte Posten ist identifiziert und einer zuständigen Person zugeordnet.
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