Bank Reconciliation
Votre solde bancaire rapproché, ligne par ligne.
Avantages pour l'entreprise
- Une position de trésorerie rapprochée des données bancaires, et non du classeur du mois précédent
- Chaque opération non rapprochée classée et attribuée à un responsable
- Les anciennes opérations non dénouées mises en évidence plutôt que reportées
- Un rapprochement validé par la direction financière, avec le détail des calculs
Fonctionnalités clés
- Télécharge auprès de la banque les transactions de la période pour l'entité concernée
- Les rapproche du compte de banque au grand livre, ligne par ligne
- Classe les opérations non rapprochées : en transit, non dénouées, frais, intérêts, change, erreurs
- Vérifie l'égalité des soldes : le solde du grand livre, ajusté des éléments de rapprochement, correspond au solde bancaire
- Produit le rapprochement en associant chaque opération en suspens à un responsable et à une date
Canaux d'interaction et intégrations
Canaux d'interaction avec les utilisateurs
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MS Word
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MS Excel
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Google Docs
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Google Sheets
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Slack
En un coup d'œil
Déclencheur
la période de rapprochement se clôture ou un relevé bancaire est disponible
Humain dans la boucle
prépare le rapprochement, sans passer d'écriture comptable
Gain de temps modélisé
77 % sur 5 processus clés
Le solde du compte de banque au grand livre est rapproché du solde bancaire ; chaque opération non rapprochée est identifiée et attribuée à un responsable.
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