Bank Reconciliation
Il tuo saldo bancario riconciliato, riga per riga.
Vantaggi aziendali
- Posizione di liquidità riconciliata con i dati della banca, non con il foglio di calcolo del mese scorso
- Ogni partita non riconciliata classificata e assegnata a un responsabile
- Partite in sospeso da tempo messe in evidenza, anziché riportate al periodo successivo
- Riconciliazione approvata dal team finanza, con tutti i passaggi documentati
Funzionalità principali
- Scarica dalla banca i movimenti del periodo per la società interessata
- Confronta i movimenti con il conto delle disponibilità liquide in contabilità generale, riga per riga
- Classifica le partite non riconciliate: in transito, non ancora regolate, commissioni, interessi, differenze di cambio, errori
- Verifica i calcoli: il saldo contabile più le partite di riconciliazione deve corrispondere al saldo bancario
- Produce la riconciliazione, con un responsabile e una data per ogni partita aperta
Canali di interazione e integrazioni
Canali di interazione con l'utente
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MS Word
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MS Excel
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Google Docs
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Google Sheets
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Slack
A colpo d'occhio
Trigger
si chiude il periodo di riconciliazione o è disponibile un estratto conto bancario
Supervisione umana
prepara la riconciliazione, senza effettuare registrazioni contabili
Risparmio di tempo stimato
77% su 5 processi chiave
Il saldo contabile delle disponibilità liquide è riconciliato con il saldo bancario, con ogni partita non riconciliata identificata e assegnata a un responsabile.
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